CLDF

CCÂÂMMAARRAA LLEEGGIISSLLAATTIIVVAA DDOO DDIISSTTRRIITTOO FFEEDDEERRAALL

SEGUNDA SECRETARIA

Fundo de Assistência à Saúde dos Deputados Distritais e Servidores da CLDF

Setor de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Núcleo de Contabilidade

RREELLAATTÓÓRRIIOO DDAA EEXXEECCUUÇÇÃÃOO FFIINNAANNCCEEIIRRAA DDOO EEXXEERRCCÍÍCCIIOO

DDEEMMOONNSSTTRRAATTIIVVOO DDOO RREESSUULLTTAADDOO FFIINNAANNCCEEIIRROO AACCUUMMUULLAADDOO -- NNOOVVEEMMBBRROO 22002255

11 -- SSAALLDDOO DDOO EEXXEERRCCÍÍCCIIOO AANNTTEERRIIOORR

1.1 - Saldo em conta corrente e aplicações R$ 59.877.705,07

Conta BRB 218.600.296-0 (Fonte Tesouro) 1,12

Conta BRB 218.600.304-4 (Fontes próprias) 8.307.512,96

Conta BRB 218.600.304-4 - CDB 51.570.190,99

1.2 - Recursos financeiros comprometidos R$ (26.546.749,06)

Inscrição de Restos a Pagar em 31/12/2024 (26.546.747,94)

Recursos Tesouro a devolver (0,72)

Recursos Tesouro a devolver - RPNP (0,40)

SSuubbttoottaall 11 -- SSuuppeerráávviitt FFiinnaanncceeiirroo 22002244 RR$$ 3333..333300..995566,,0011

22 -- RREECCEEIITTAASS AARRRREECCAADDAADDAASS DDOO EEXXEERRCCÍÍCCIIOO

2.1 - Mensalidades 15.463.093,30

2.1.1 - Mensalidades servidores ativos 10.724.306,65

2.1.2 - Mensalidades servidores inativos 4.540.172,79

2.1.3 - Mensalidades pensionistas 198.613,86

2.2 - Coparticipações 5.910.502,95

2.2.1 - Coparticipações servidores ativos 4.391.842,27

2.2.2 - Coparticipações servidores inativos 1.396.815,28

2.2.3 - Coparticipações pensionistas 121.845,40

2.3 - Optantes Fascal 508.523,66

2.4 - Ressarcimentos 18.692.146,31

2.5 - Rendimentos Financeiros 6.581.554,82

2.6 - Repasse recebido do Tesouro 37.791.628,38

SSuubbttoottaall 22 RR$$ 8844..994477..444499,,4422

33 -- DDEESSPPEESSAASS DDOO EEXXEERRCCÍÍCCIIOO LLIIQQUUIIDDAADDAASS

3.1 - Serviços de terceiros - PJ (60.196.729,86)

3.2 - Serviços de terceiros - PJ (DEA) (3.224.627,30)

3.3 - Reembolsos (575.750,58)

3.4 - Reembolsos - DEA (26.827,61)

SSuubbttoottaall 33 R$ (64.023.935,35)

44 -- RREESSTTOOSS AA PPAAGGAARR NNÃÃOO PPRROOCCEESSSSAADDOOSS CCAANNCCEELLAADDOOSS RR$$ 44..442244..992277,,2211

55 -- OORRÇÇAAMMEENNTTOO DDOO EEXXEERRCCÍÍCCIIOO ÀÀ EEXXEECCUUTTAARR RR$$ ((11..772266..002266,,2299))

66 -- SSUUPPEERRÁÁVVIITT FFIINNAANNCCEEIIRROO AAPPUURRAADDOO EEMM BBAALLAANNÇÇOO PPAATTRRIIMMOONNIIAALL ((11++22++33++44++55)) RR$$ 5566..995533..337711,,0000

II -- SSUUPPEERRÁÁVVIITT FFIINNAANNCCEEIIRROO AAPPUURRAADDOO EEMM BBAALLAANNÇÇOO PPAATTRRIIMMOONNIIAALL

O demonstrativo acima apresenta, no item 6, SUPERÁVIT financeiro apurado em balanço patrimonial acumulado de 2025 e de exercícios

anteriores de RR$$ 5566..995533..337711,,0000 (cinquenta e seis milhões, novecentos e cinquenta e três mil trezentos e setenta e um reais) nos termos do art.

43, § 2º da Lei nº 4.320/1964, que leva em conta as despesas executadas e a receita arrecadada do exercício, registradas no Sistema Integrado

de Gestão Governamental – SIGGo, bem como os recursos próprios (mensalidades, coparticipações e rendimentos financeiros) arrecadados em

exercícios anteriores.

IIII -- RREECCEEIITTAASS DDOO EEXXEERRCCÍÍCCIIOO

O registro da receita orçamentária ocorre no momento da arrecadação, conforme art. 35 da Lei nº 4.320/1964. Dessa maneira, a receita

arrecadada do exercício até 3300 ddee nnoovveemmbbrroo ddee 22002255 somou RR$$ 8844..994477..444499,,4422 (oitenta e quatro milhões, novecentos e quarenta e sete mil

Relatório da Execução Financeira do Exercício 2454074 SEI 00001-00010283/2025-36 / pg. 1

quatrocentos e quarenta e nove reais e quarenta e dois centavos), sendo:

a. Repasse recebido do Tesouro (Fonte 100): RR$$ 3377..779911..662288,,3388 (trinta e sete milhões, setecentos e noventa e um mil seiscentos e vinte

e oito reais e trinta e oito centavos);

b. Receitas próprias do Fascal (Fontes 170 e 171): RR$$ 4477..115555..882211,,0044 (quarenta e sete milhões, cento e cinquenta e cinco mil oitocentos e

vinte e um reais e quatro centavos).

A receita anual de repasse do Tesouro (Fonte 100 - Ordinário não vinculado) foi prevista em RR$$ 4411..222277..223311,,0000 (quarenta e um milhões,

duzentos e vinte e sete mil duzentos e trinta e um reais), sendo o duodécimo equivalente a RR$$ 33..443355..660022,,5588 (três milhões, quatrocentos e trinta

e cinco mil seiscentos e dois reais e cinquenta e oito centavos).

Abaixo, o quadro detalhado das receitas próprias do Fascal:

RREECCEEIITTAASS PPRRÓÓPPRRIIAASS

MMEENNSSAALLIIDDAADDEESS CCOOPPAARRTTIICCIIPPAAÇÇÕÕEESS

RREESSSSAARRCCII-- RREENNDDIIMMEENNTTOO

MMÊÊSS AATTIIVVOOSS IINNAATTIIVVOOSS PPEENNSSIIOO-- AATTIIVVOOSS IINNAATTIIVVOOSS PPEENNSSIIOO-- OOPPTTAANNTTEESS MMEENNTTOOSS FFIINNAANNCCEEIIRROO TTOOTTAALL

NNIISSTTAASS NNIISSTTAASS

JANEIRO 1.289.609,61 564.602,76 22.923,90 409.154,09 136.510,89 8.890,56 85.201,08 - 546.219,03 3.063.111,92

FEVEREIRO 1.296.172,79 565.573,09 25.453,66 330.475,53 99.264,39 11.001,63 38.976,57 2.683,92 513.514,61 2.883.116,19

MARÇO 1.295.508,13 565.093,74 23.697,52 343.862,46 107.130,80 9.177,81 46.522,11 797.348,18 507.367,89 3.695.708,64

ABRIL 1.310.129,05 571.596,35 23.969,16 390.284,50 131.380,48 8.513,08 65.224,20 11.359,57 589.273,74 3.101.730,13

MAIO 1.327.096,23 571.792,86 24.128,08 415.687,75 137.907,12 11.180,48 67.440,03 10.082,87 573.543,62 3.138.859,04

JUNHO 678.847,00 287.352,73 12.717,37 380.136,80 109.251,66 10.379,12 36.300,71 350,00 601.303,46 2.116.638,85

JULHO 647.179,82 242.496,23 12.800,88 232.586,22 77.806,13 12.030,28 29.317,74 1.649.027,05 706.594,07 3.609.838,42

AGOSTO 709.960,56 290.763,37 12.808,57 567.899,54 181.906,11 13.013,41 31.278,55 6.177,98 635.985,71 2.449.793,80

SETEMBRO 716.489,17 290.150,47 12.974,13 316.711,64 94.629,61 15.832,13 42.967,49 1.306.003,12 648.214,15 3.443.971,91

OUTUBRO 725.224,04 294.543,37 13.644,88 504.485,35 146.970,89 12.238,32 38.074,77 6.435.692,45 686.134,38 8.857.008,45

NOVEMBRO 728.090,25 296.207,82 13.495,71 500.558,39 174.057,20 9.588,58 27.220,41 8.473.421,17 573.404,16 10.796.043,69

SUBTOTAL 10.724.306,65 4.540.172,79 198.613,86 4.391.842,27 1.396.815,28 121.845,40

550088..552233,,6666 1188..669922..114466,,3311 66..558811..555544,,8822 4477..115555..882211,,0044

TTOOTTAALL RR$$ 1155..446633..009933,,3300 RR$$ 55..991100..550022,,9955

EExxcceessssoo ddee aarrrreeccaaddaaççããoo

É o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a arrecadação realizada e pode ser utilizada

como fonte de abertura de créditos adicionais.

Em 3300 ddee nnoovveemmbbrroo ddee 22002255, a receita arrecadada acumulada foi superior à prevista na LOA para o exercício de 2025 na importância

de RR$$ 1199..119977..448877,,7788 (dezenove milhões, cento e noventa e sete mil quatrocentos e oitenta e sete reais e setenta e oito centavos). Abaixo

quadro detalhado do excesso de arrecadação:

FFOONNTTEE 117700 117711

MMÊÊSS PPRREEVVIISSTTOO AARRRREECCAADDAADDOO EEXXCCEESSSSOO ((aa)) PPRREEVVIISSTTOO AARRRREECCAADDAADDOO EEXXCCEESSSSOO ((bb))

JANEIRO 250.000,00 546.219,03 296.219,03 2.291.666,66 2.516.892,89 225.226,23

FEVEREIRO 250.000,00 513.514,61 263.514,61 2.291.666,66 2.369.601,58 77.934,92

MARÇO 250.000,00 507.367,89 257.367,89 2.291.666,66 3.188.340,75 896.674,09

ABRIL 250.000,00 589.273,74 339.273,74 2.291.666,66 2.512.456,39 220.789,73

MAIO 250.000,00 573.543,62 323.543,62 2.291.666,66 2.565.315,42 273.648,76

JUNHO 250.000,00 601.303,46 351.303,46 2.291.666,66 1.515.335,39 (776.331,27)

JULHO 250.000,00 706.594,07 456.594,07 2.291.666,66 2.903.244,35 611.577,69

AGOSTO 250.000,00 635.985,71 385.985,71 2.291.666,66 1.813.808,09 (477.858,57)

SETEMBRO 250.000,00 648.214,15 398.214,15 2.291.666,66 2.795.757,76 504.091,10

OUTUBRO 250.000,00 686.134,38 436.134,38 2.291.666,66 8.170.874,07 5.879.207,41

NOVEMBRO 250.000,00 573.404,16 323.404,16 2.291.666,66 10.222.639,53 7.930.972,87

TTOOTTAALL 22..775500..000000,,0000 66..558811..555544,,8822 33..883311..555544,,8822 2255..220088..333333,,2266 4400..557744..226666,,2222 1155..336655..993322,,9966

EEXXCCEESSSSOO DDEE AARRRREECCAADDAAÇÇÃÃOO TTOOTTAALL ((aa++bb)) RR$$ 1199..119977..448877,,7788

IIIIII -- OORRÇÇAAMMEENNTTOO EE EEXXEECCUUÇÇÃÃOO OORRÇÇAAMMEENNTTÁÁRRIIAA

A Lei Orçamentária Anual estimou para o Fascal receitas e despesas no valor de RR$$ 7711..772277..223311,,0000 (setenta e um milhões, setecentos e

vinte e sete mil duzentos e trinta e um reais) para o exercício de 2025. De tal forma, a estimativa mensal de receitas e despesas é de RR$$

55..997777..226699,,2255 (cinco milhões, novecentos e setenta e sete mil duzentos e sessenta e nove reais e vinte e cinco centavos). Portanto, até 3300 ddee

nnoovveemmbbrroo ddee 22002255, estimou-se em RR$$ 6655..774499..996611,,7755 (sessenta e cinco milhões, setecentos e quarenta e nove mil novecentos e sessenta e um

reais e setenta e cinco centavos) as receitas previstas e as despesas fixadas.

Por meio da Lei nº 7.760, de 17/11/2025, foi concedido crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação no valor de

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R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) e superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior no valor de

R$ 37.755.883,00 (trinta e sete milhões, setecentos e cinquenta e cinco mil oitocentos e oitenta e três reais).

O orçamento inicial, suas alterações e a execução orçamentária do exercício está demonstrada por programa de trabalho, natureza de

despesa, fonte, alterações de QDD, total empenhado, bem como o crédito disponível, conforme quadro abaixo:

QQUUAADDRROO DDEETTAALLHHAADDOO DDAA DDEESSPPEESSAA 22002255 -- QQDDDD

CCRRÉÉDDIITTOO EEMMPPEENNHHOO EEMMPPEENNHHOO AA TTOOTTAALL CCRRÉÉDDIITTOO

NNAATTUURREEZZAA FFOONNTTEE AALLTTEERRAAÇÇÃÃOO

IINNIICCIIAALL LLIIQQUUIIDDAADDOO LLIIQQUUIIDDAARR EEMMPPEENNHHAADDOO DDIISSPPOONNÍÍVVEELL

MMAANNUUTTEENNÇÇÃÃOO DDOO FFAASSCCAALL

339039 100 37.708.014,00 - 34.564.696,38 3.143.317,62 37.708.014,00 -

339039 170 3.000.000,00 4.000.000,00 1.144.781,42 - 1.144.781,42 5.855.218,58

339039 171 24.850.000,00 - 24.487.252,06 130.143,57 24.617.395,63 232.604,37

339039 370 - 1.930.075,00 - - - 1.930.075,00

339039 371 - 35.825.808,00 - - - 35.825.808,00

339092 100 3.519.217,00 - 3.224.627,30 - 3.224.627,30 294.589,70

339092 171 1.650.000,00 - - - - 1.650.000,00

OOUUTTRROOSS RREESSSSAARRCCIIMMEENNTTOOSS,, IINNDDEENNIIZZAAÇÇÕÕEESS EE RREESSTTIITTUUIIÇÇÕÕEESS

339092 171 - 50.000,00 26.827,61 - 26.827,61 23.172,39

339093 171 1.000.000,00 (50.000,00) 575.750,58 - 575.750,58 374.249,42

TTOOTTAALL 7711..772277..223311,,0000 4411..775555..888833,,0000 6644..002233..993355,,3355 33..227733..446611,,1199 6677..229977..339966,,5544 4466..118855..771177,,4466

EExxeeccuuççããoo oorrççaammeennttáárriiaa ddaa ddeessppeessaa

Demonstra a despesa empenhada e liquidada do exercício, respeitados os limites dos créditos orçamentários fixado na Lei Orçamentária

Anual e na Lei nº 7.760/2025.

EEXXEECCUUÇÇÃÃOO DDAA DDEESSPPEESSAA OORRÇÇAAMMEENNTTÁÁRRIIAA PPOORR FFOONNTTEE EE EELLEEMMEENNTTOO DDEE DDEESSPPEESSAA ((eemmppeennhhoo lliiqquuiiddaaddoo))

110000 117700 117711

MMÊÊSS TTOOTTAALL

333399003399 333399009922 333399003399 333399003399 333399009922** 333399009933

JANEIRO - - - - - 12.090,00 12.090,00

FEVEREIRO 14.791,90 204.278,12 - - 25.978,23 17.822,52 262.870,77

MARÇO 1.397.707,21 679.631,06 - - 641,27 17.698,58 2.095.678,12

ABRIL 6.712.694,12 210.792,14 - - 208,11 24.197,55 6.947.891,92

MAIO 6.045.469,78 184.477,20 - - - 77.729,01 6.307.675,99

JUNHO 4.734.749,10 325.979,18 - - - 41.095,06 5.101.823,34

JULHO 3.052.798,98 485.827,41 - 2.964.854,24 - 77.672,31 6.581.152,94

AGOSTO 2.906.737,15 220.163,41 - 5.814.259,60 - 75.813,50 9.016.973,66

SETEMBRO 3.485.513,93 164.477,74 - 3.315.088,95 - 91.040,68 7.056.121,30

OUTUBRO 3.145.536,41 266.008,79 - 5.283.589,60 - 54.969,33 8.750.104,13

NOVEMBRO 3.068.697,80 482.992,25 1.144.781,42 7.109.459,67 - 85.622,04 11.891.553,18

TTOOTTAALL 3344..556644..669966,,3388 33..222244..662277,,3300 11..114444..778811,,4422 2244..448877..225522,,0066 2266..882277,,6611 557755..775500,,5588 6644..002233..993355,,3355

*Abrange toda a despesa de exercícios anteriores - DEA da Fonte 171 do Fascal, incluindo os reembolsos.

CCoommppoossiiççããoo ddaa DDeessppeessaa EEmmppeennhhaaddaa

CCOOMMPPOOSSIIÇÇÃÃOO DDAA DDEESSPPEESSAA EEMMPPEENNHHAADDAA

GGRRUUPPOO // DDOOTTAAÇÇÃÃOO CCOOMMPPOOSSIIÇÇÃÃOO DDOOTTAAÇÇÃÃOO CCOOMMPPOOSSIIÇÇÃÃOO

EELLEEMMEENNTTOO DDEE DDEESSPPEESSAA AAUUTTOORRIIZZAADDAA DDOOTTAAÇÇÃÃOO EEXXEECCUUTTAADDAA DDAA EEXXEECCUUÇÇÃÃOO

39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 65.558.014,00 91,40% 63.470.191,05 94,31%

92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS

5.169.217,00 7,21% 3.251.454,91 4,83%

ANTERIORES

93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000.000,00 1,39% 575.750,58 0,86%

TTOOTTAALL RR$$ 7711..772277..223311,,0000 110000,,0000%% RR$$ 6677..229977..339966,,5544 110000,,0000%%

IIVV -- EEXXEECCUUÇÇÃÃOO FFIINNAANNCCEEIIRRAA

Demonstra todas as despesas pagas no exercício, incluído os Restos a Pagar Processados e Não Processados.

DDEESSPPEESSAA FFIINNAANNCCEEIIRRAA ((ppaaggaammeennttooss eeffeettuuaaddooss))

CCRREEDDEENNCCIIAADDOOSS -- CCRREEDDEENNCCIIAADDOOSS -- DDEEAA -- DDEEAA -- FFOONNTTEESS DDEEAA --

MMÊÊSS RREEEEMMBBOOLLSSOO TTOOTTAALL

FFOONNTTEE 110000 FFOONNTTEESS PPRROOPPRRIIAASS FFOONNTTEE 110000 PPRRÓÓPPRRIIAASS RREEEEMMBBOOLLSSOO

JANEIRO - 3.404.935,38 - - 60.754,28 - 3.465.689,66

Relatório da Execução Financeira do Exercício 2454074 SEI 00001-00010283/2025-36 / pg. 3

FEVEREIRO 14.791,90 3.610.075,41 204.278,12 - 21.939,43 25.978,23 3.877.063,09

MARÇO 1.395.769,19 5.308.991,17 679.631,06 - 18.317,42 641,27 7.403.350,11

ABRIL 6.680.065,62 1.827.337,45 210.792,14 - 24.197,55 208,11 8.742.600,87

MAIO 6.080.036,30 2.728.889,35 184.477,20 - 77.639,52 - 9.071.042,37

JUNHO 4.734.682,73 169.491,37 325.979,18 - 38.891,27 - 5.269.044,55

JULHO 3.052.865,35 3.241.883,58 485.827,41 - 81.978,60 - 6.862.554,94

AGOSTO 2.906.737,15 6.283.671,89 220.163,41 - 75.813,50 - 9.486.385,95

SETEMBRO 3.485.513,93 3.343.162,88 164.477,74 - 91.040,68 - 7.084.195,23

OUTUBRO 3.145.303,77 5.926.530,20 265.115,41 - 54.969,33 - 9.391.918,71

NOVEMBRO 3.068.930,44 7.347.625,62 483.885,63 - 85.622,04 - 10.986.063,73

TTOOTTAALL 3344..556644..669966,,3388 4433..119922..559944,,3300 33..222244..662277,,3300 -- 663311..116633,,6622 2266..882277,,6611 8811..663399..990099,,2211

DDiissppoonniibbiilliiddaaddeess FFiinnaanncceeiirraass

Demonstra as entradas e saídas de caixa no exercício, contemplando as despesas do exercício, os restos a pagar, devoluções ao

Tesouro, bem como as disponibilidades financeiras ao fim do período.

DDIISSPPOONNIIBBIILLIIDDAADDEE PPOORR CCOONNTTAA BBAANNCCÁÁRRIIAA

SSAALLDDOO

AAGG.. 221188 AAGG.. 221188 AAGG.. 221188 EENNTTRRAADDAASS SSAAÍÍDDAASS

MMÊÊSS TTOOTTAALL

CCCC.. 229966--00 CCCC.. 330044--44 CCCC.. 330044--44 ((CCDDBB)) TTOOTTAAIISS TTOOTTAAIISS

BBAANNCCOO

IINNIICCIIAALL 11,,1122 88..330077..551122,,9966 5511..557700..119900,,9999 5599..887777..770055,,0077

JANEIRO 3.435.602,58 - 2.516.892,89 (3.465.689,66) 546.219,03 - 6.498.714,50 (3.465.689,66) 62.910.729,91

FEVEREIRO 3.435.602,58 (219.071,14) 2.369.601,58 (3.657.993,07) 513.514,61 - 6.318.718,77 (3.877.064,21) 65.352.384,47

MARÇO 3.435.602,58 (2.068.780,42) 3.188.340,75 (5.334.569,69) 507.367,89 - 7.131.311,22 (7.403.350,11) 65.080.345,58

ABRIL 3.435.602,58 (6.897.477,59) 2.512.456,39 (1.845.123,28) 589.273,74 - 6.537.332,71 (8.742.600,87) 62.875.077,42

MAIO 3.435.602,58 (6.264.513,50) 2.565.315,42 (3.317.310,07) 1.084.324,82 - 7.085.242,82 (9.581.823,57) 60.378.496,67

JUNHO 3.435.602,58 (5.060.661,91) 1.515.335,39 (208.382,64) 601.303,46 - 5.552.241,43 (5.269.044,55) 60.661.693,55

JULHO 3.435.602,58 (3.538.692,76) 2.903.244,35 (5.326.347,16) 2.709.079,05 - 7.045.441,00 (6.862.554,94) 60.844.579,61

AGOSTO 3.435.602,58 (3.126.900,56) 1.813.808,09 (737.589,08) 635.985,71 (5.621.896,31) 5.885.396,38 (9.486.385,95) 57.243.590,04

SETEMBRO 3.435.602,58 (3.469.074,98) 2.795.757,76 (3.615.120,25) 648.214,15 - 6.879.574,49 (7.084.195,23) 57.038.969,30

OUTUBRO 3.435.602,58 (3.591.335,87) 8.170.874,07 (5.800.582,84) 686.134,38 - 12.292.611,03 (9.391.918,71) 59.939.661,62

NOVEMBRO 3.435.602,58 (3.552.816,07) 10.222.639,53 (7.433.247,66) 573.404,16 - 14.231.646,27 (10.986.063,73) 63.185.244,16

SSUUBBTTOOTTAALL 37.791.628,38 (37.789.324,80) 40.574.266,22 (40.741.955,40) 9.094.821,00 (5.621.896,31)

SSAALLDDOO 8844..994477..444499,,4422 ((8811..663399..991100,,3333)) 6633..118855..224444,,1166

22..330044,,7700 88..113399..882233,,7788 5555..004433..111155,,6688

BBAANNCCÁÁRRIIOO

As ordens bancárias emitidas até 3300 ddee nnoovveemmbbrroo ddee 22002255 totalizaram RR$$ 8811..663399..991100,,3333 (oitenta e um milhões, seiscentos e trinta e

nove mil novecentos e dez reais e trinta e três centavos), somando as despesas do exercício e o pagamento de restos a pagar não processados.

NNoottaa: Do total de ordens bancárias emitidas destaca-se a importância de RR$$ 11..774433..558844,,7733 (um milhão, setecentos e quarenta e três mil

quinhentos e oitenta e quatro reais e setenta e três centavos) referente ao recolhimento dos impostos retidos.

RReessuullttaaddoo FFiinnaanncceeiirroo ddoo EExxeerrccíícciioo

RREESSUULLTTAADDOO FFIINNAANNCCEEIIRROO DDOO EEXXEERRCCÍÍCCIIOO -- MMOODDOO 11

Saldo para o exercício seguinte

63.185.244,16

(a)

Saldo do exercício anterior (b) 59.877.705,07

RReessuullttaaddoo ffiinnaanncceeiirroo ((aa--bb)) RR$$ 33..330077..553399,,0099

Conforme MCASP 10ª edição - p. 523

VV -- RREESSTTOOSS AA PPAAGGAARR

Consideram-se Restos a Pagar as despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31 de dezembro do exercício anterior. Em 2024 não

houve inscrição de Restos a Pagar Processados.

RREESSTTOOSS AA PPAAGGAARR NNÃÃOO PPRROOCCEESSSSAADDOOSS IINNSSCCRRIITTOOSS EEMM 3311//1122//22002244

FFOONNTTEE IINNSSCCRRIITTOO LLIIQQUUIIDDAADDOO PPAAGGOO CCAANNCCEELLAADDOO SSAALLDDOO

100 - - - - -

170 516.017,88 354.483,17 354.483,17 161.534,71 -

171 17.432.542,92 13.022.772,13 13.022.772,13 1.324.299,13 3.085.471,66

Relatório da Execução Financeira do Exercício 2454074 SEI 00001-00010283/2025-36 / pg. 4

370 2.910.619,24 2.018.604,08 2.018.604,08 872.018,76 19.996,40

371 5.687.567,90 3.262.586,83 3.262.586,83 2.067.074,61 357.906,46

TTOOTTAALL 2266..554466..774477,,9944 1188..665588..444466,,2211 1188..665588..444466,,2211 44..442244..992277,,2211 33..446633..337744,,5522

PPaaggaammeennttoo mmeennssaall ddee RReessttooss aa PPaaggaarr

PPAAGGAAMMEENNTTOO -- RRPPNNPP

MMÊÊSS 110000 117700 117711 337700 337711 TTOOTTAALL

JANEIRO - 146.251,74 1.845.125,01 569.884,71 892.338,20 3.453.599,66

FEVEREIRO - 73.511,27 2.373.988,34 586.699,82 579.992,89 3.614.192,32

MARÇO - 38.258,60 3.899.340,83 429.597,10 942.413,48 5.309.610,01

ABRIL - 60.684,51 1.373.003,67 180.240,27 213.409,00 1.827.337,45

MAIO - 6.889,62 2.480.683,62 18.917,40 222.398,71 2.728.889,35

JUNHO - 9.614,08 88.352,37 54.964,09 16.560,83 169.491,37

JULHO - - 48.433,90 63.283,26 167.414,68 279.131,84

AGOSTO - 18.289,60 305.518,79 52.018,23 103.673,39 479.500,01

SETEMBRO - - 795,30 - 17.190,91 17.986,21

OUTUBRO - 983,75 595.549,19 62.999,20 - 659.532,14

NOVEMBRO - - 11.981,11 - 107.194,74 119.175,85

TTOOTTAALL -- 335544..448833,,1177 1133..002222..777722,,1133 22..001188..660044,,0088 33..226622..558866,,8833 1188..665588..444466,,2211

VVII -- FFAATTUURRAASS HHOOSSPPIITTAALLAARREESS AA PPAAGGAARR

Corresponde ao saldo das faturas a pagar à toda rede credenciada do Fascal registradas e conciliadas no faturamento hospitalar do

sistema Facplan e ainda não enviados para regular execução da despesa ou em fase de execução mas ainda não baixados no sistema, bem

como os recursos de glosa em processo de análise, compreendidos no período de 12/2020 a 11/2025 (últimos cinco anos) totalizando

RR$$ 1199..669999..554455,,3388 (dezenove milhões, seiscentos e noventa e nove mil quinhentos e quarenta e cinco reais e trinta e oito centavos), conforme

detalhado abaixo:

AANNOO VVAALLOORR

2020 364,89

2021 1.439.803,00

2022 3.881.161,61

2023 1.971.607,87

2024 2.629.652,14

2025 9.776.955,87

TTOOTTAALL 1199..669999..554455,,3388

Brasília, 05 de dezembro de 2025.

GGUUSSTTAAVVOO DDOOMMIINNGGOOSS DDEE OOLLIIVVEEIIRRAA

Chefe do Núcleo de Contabilidade

MMÁÁRRIIOO NNOOLLEETTOO OOLLIIVVEEIIRRAA DDOO CCAARRMMOO

Chefe do Setor de Orçamento, Finanças e Contabilidade

AANNDDEERRSSOONN MMOOTTTTAA BBAARRBBOOSSAA

Diretor do Fascal - Substituto

Documento assinado eletronicamente por GGUUSSTTAAVVOO DDOOMMIINNGGOOSS DDEE OOLLIIVVEEIIRRAA -- MMaattrr.. 2233331177, CCoonnssuullttoorr((aa))

TTééccnniiccoo--LLeeggiissllaattiivvoo, em 05/12/2025, às 16:04, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora n° 51, de 2025,

publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025.

Documento assinado eletronicamente por MMAARRIIOO NNOOLLEETTOO OOLLIIVVEEIIRRAA DDOO CCAARRMMOO -- MMaattrr.. 1111443399, CChheeffee ddoo

SSeettoorr ddee OOrrççaammeennttoo,, FFiinnaannççaass ee CCoonnttaabbiilliiddaaddee, em 05/12/2025, às 16:12, conforme Art. 30, do Ato da

Mesa Diretora n° 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27

de março de 2025.

Relatório da Execução Financeira do Exercício 2454074 SEI 00001-00010283/2025-36 / pg. 5

Documento assinado eletronicamente por AANNDDEERRSSOONN MMOOTTTTAA BBAARRBBOOSSAA -- MMaattrr.. 2244118833, DDiirreettoorr((aa)) ddoo FFaassccaall

-- SSuubbssttiittuuttoo((aa)), em 05/12/2025, às 16:15, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora n° 51, de 2025,

publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025.

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